Vevők, szállítók
Indítsa el a Listák / Árfolyam nyereség, veszteség menüpontot
Befejező dátumnak adja meg az adott időszak végét. Az alkalmazás abban az esetben, ha a „Rendezetlen
tétel esetén a befejező dátum legyen a kiegyenlítés napja” opciót bekapcsolja, a befejező dátum
szerinti napon a tételt kiegyenlítettnek tekinti és elszámolja rá az árfolyam nyereséget vagy
veszteséget. Természetesen a valós kiegyenlítésnél az itt elszámolt összeg figyelembe vételre kerül!
Ha az „Árfolyam nyereség, veszteség tételek könyvelése” opciót is bekapcsolja, akkor a nyereség és
veszteség tételei megjelennek a könyvelés vegyes tételei között az itt meghatározott opciókkal, ahol a
véglegesítheti azokat.
Az átértékelést a vevőkre és a szállítókra külön-külön kell elvégezni!
Fontos kiemelni, hogy deviza bankból, valuta pénztárból történt kiegyenlítések esetében addig nem
tartozik a kontírozáshoz árfolyam, ameddig a deviza számlaszámok forintérték számolása nem történt
meg! Ha rendelkezik deviza bankkal, vagy valuta pénztárral, akkor a forintérték számoltatásnak
meg kell előznie az árfolyam nyereség, veszteség elkészítését!
Valuta pénztár, deviza bank
Ezeknél a főkönyvi számoknál az átértékelést manuálisan lehet elvégezni.
A december 31-ig tartó forintérték elszámolást követően a december 31-én érvényes választott bank
szerinti árfolyam és deviza egyenleg szorzatát össze kell hasonlítani a főkönyvi szám
forintegyenlegével és a különbözetet nyereségként vagy veszteségként a vegyes könyvelésen
keresztül el kell végezni úgy, hogy a fejadatoknál a partner ne legyen kitöltve. Mivel megtörténik az
átértékelés, a számviteli nyitásnál ne felejtse el kipipálni a bankra és pénztárra vonatkozó
opciót, miszerint az előző év végén történt átértékelés.