Alkalmazás

Alkalmazás

2024.03.10.

 

A NAV 2023.03.07-én elvégzett karbantartást követően a program a számla letöltésekor (elsődlegesen vevők) hibaüzenetet adott, valamint a szállítói számlák adatainak képzett számlaformátumként való megjelenítése a vevői és szállítói adatoknál hiányos lehetett.

 

 

2024.03.05.

 

Archív adatok ablakon speciális szűrési lehetőség a felbontásokra (nincs felbontás, nem teljes összegű felbontás)
Könyvelés ablakban a pénztár és bank naplóban lehetőség van nem csak fiókok között mozgatni a bizonylatokat, hanem másik főkönyvi számra is áttenni
Könyvelés ablakban lehetőség van csoportos kijelölésre és a kijelölteket egyben mozgatni

Banki modul:

Új bankkártya szolgáltató: myPOS
Új csomagszállító: Trans-Pack
Módosítva a CSOB bank feldolgozása a megváltozott struktúra miatt

A Súgóban olvassa el az egyes pontokhoz tartozó bővebb ismertetőt

 

 

2024.01.29.

 

Erste George JSON formátumú kivonat devizás helyiértékek módosítása
Adatbázis konvertálások - felkészítés az eÁFA folyamataira

 

 

2024.01.03.

 

OPG tételgenerálásnál és listázásnál a felkínált intervallum javítása
Devizás bizonylat más devizában való kiegyenlítésekor a keresztárfolyam értékhatárának növelése
Azokhoz a szállítói számlákhoz, amelyek nem a NAV xsd előírása szerint jelzik az előleget (csak a megnevezésből derül ki), illetve annak felhasználását és emiatt nulla a számla végösszege, tétel generálása. Az eredeti bizonylat alapján módosítható a végszámla és a felhasznált előleg.

 

 

2023.11.24.

 

Elérhetők az MBH bank oldalán a korábbi Budapest Bank kivonatok a Dokumentum másolatok / Archív XML kivonatok 101 menüpontban. Ezek kiterjesztése "es3", amit az e-Szigno alkalmazással lehet megnyitni és abból az xml állományt exportálni. Az e-Szignó alkalmazás, amennyiben nem rendelkezik még vele, ingyenesen letölthető (pl.: https://e-szigno.hu/letoltesek). Ez az xml állomány a banki modulban az MBH elődbankok / BB üzleti terminál menüpont alatt olvasható be. A helyes beolvasáshoz szükséges ez a frissítés, ugyanis ennek a szerkezete néhány helyen eltér a korábbi BB xml állománytól és ennek hiányában a közlemény nem fog megjelenni.
A Bankkártya elfogadó / Worldline feldolgozása módosításra került, a devizanem és az érték adat másik oszlopokból kerül kiolvasásra.
A tárgyi eszköz könyvelési ablakban való bővítése és aktiválása a pénztár naplóra is ki lett terjesztve.

 

 

2023.11.06.

 

Új bank, bankkártya elfogadó, csomagküldő a banki modulban

Erste George
MBH Vállalati Netbank
Paylike
Revolut
Stripe
Webshippy

Az MBH elődbankjai és a Külföldi bankok csoportba lettek áthelyezve

A szállítói számla alapján, amennyiben a könyvelési tétel ellenszámla befejezetlen beruházás, a könyvelési ablakban automatizmusként indítható az új eszköz felvitele és aktiválása. Ennek részletes leírása a súgóban a "NAV online szállítói számlák letöltése" fejezet végén található.

 

 

2023.07.11.

 

A felhasználói kérések különbözősége nem teszi lehetővé, hogy a listázások menüpontban a felkínált jelölő négyzetes opciók mindenki számára optimálisak legyenek. Ezért azt a megoldást vezettük be, hogy a Lista gomb hatására a kijelölt opciókat elmentjük és a következő alkalommal azt fogjuk alapértelmezettként beállítani. Ez azt is jelenti, hogy most a verzió váltáskor nem lesz "kijelölt" opció!

 

A Műveletek menüpontban lehetőség van a Kivezetés funkcióval meghatározott értékhatárig a kerekítésből adódó különbözeteket mind vevő, mind pedig szállító főkönyvi számra automatikusan könyveltetni.

 

A főkönyvi kartont lekérésekor lehetőség van olyan intervallum megadására, ami több időszakot is magába foglalhat.

 

A banki modulban új bankkártya elfogadó: Barion és Simple Pay

 

Az adóhatósági ellenőrzési adatfájl közvetlenül letölthető a NAV online számla rendszerből. Az ezzel kapcsolatos lehetséges problémákról a súgóban olvashat.

 

2023.05.15.

 

Az OPG pénztár és vevő tételekre bontva módszer esetében a folyószámlára kerülés javítása.

 

 

2023.05.10.

 

Generált pénztárgép könyvelési tételek kapcsolatának módosítása véglegesítéskor (ezzel kivédve a véglegesítéskor előforduló véletlen tétel duplázásokat).

 

 

2023.05.09.

 

Kontír.NET frissítés:

A forint mellett valuta kezelésére is alkalmas pénztárgép adatok kontírozása (bővebb ismertető a súgóban)

Új bank: CSOB bank

 

Továbbiak:

szállítói számlák bizonylatszámának 30 karakterre történő vágása a NAV online letöltésnél és nagybetűssé alakítása

Adóhatósági xml betöltésekor a hiányzó paraméter magyarázattal kiegészítve, ami utal arra, hogy melyik automata kontírkód hiányzik

 

 

2023.03.30.

 

A Műveletek / OPG menüpontban excel formátumban lekérhető a napi zárások részletes kimutatása regiszterenként, fizetési módonként valamint ezek kombinációjaként. A lekért intervallumról összesítő is készül. A pénztárgépek önálló munkalapon találhatók, a munkalap neve a pénztárgép azonosító száma. 

 

A súgót kibővítettük a sztornó és visszáru számlák könyvelési tételekre gyakorolt hatásának leírásával, valós példával szemléltetve.

 

 

2023.03.28.

 

Elérhető a Műveletek / OPG ablakban a generálás funkció. Ellenőrizzék a pénztárgépekhez tartozó fizetési módok paraméterezéseit a kiválasztott módszernek megfelelően. Ha a naplóállományokban a generálás során olyan fizetési mód található, ami eddig még nem volt a pénztárgéphez rendelve, akkor azt jelzi a program és annak a könyvelési tétel generálásait is állítsák be. További segítség a súgóban található (program futása közben F1 funkcióbillentyű lenyomása).

 

 

2023.03.13.

 

További kivételek beépítése az OPG letöltés funkcióba.

 

 

2023.03.06.

 

A programban elérhető a pénztárgépek naplóállományainak letöltése azoknak a felhasználóinknak, akik rendelkeznek a banki export fájl feldolgozása bővítményhez előfizetéssel.

A súgóban talál részletes leírást a használatba vételről, annak 3. pontjában található "Pénztárgép naplóállományok letöltése" összefoglaló információból javasoljuk az indulást.

 

 

2023.01.18.

 

NAV folyószámla beolvasása módosításra került, mivel az új felületről hosszabb ideje sikertelen annak letöltése. A frissítést követően az EBEV és az ügyfélportál oldalon készített állományok is feldolgozhatók.

 

 

2022.12.14.

 

Banki modul bővült:

OTP Románia
Csomaküldők: EMAG (PayU és Voucher)
Bankkártya elfogadó: Worldline (korábban Six payment) és PayPal

 

Szállítói számlák letöltésekor további ellenőrzés és figyelmeztetés, ha van olyan bizonylat a letöltésben, ami nem az aktuális időszakhoz tartozik.

Korosított lista excel formátuma bővült a partner külső azonosítóval, ami a Törzsadatok/Partnerek adatainál adható meg.

 

 

2022.11.14.

 

Szállítói számla NAV online felületről csak akkor kerül feldolgozásra, ha a rögzítő állományban sem található meg a bizonylat a kiállító adószáma és a bizonylat száma szerinti kereséssel. Így kizárható annak a lehetősége, hogy a más forrás alapján felvitt (manuális rögzítéssel, betöltéssel) számlák duplázódhassanak.
A könyvelési naplók excel formátumba történő rögzítési listája bővült egy oszloppal, amiben azt jelöljük, hogy a tételhez tartozik-e felbontás.
A fizetési felszólítás új opcióval bővült: megadható hogy a fizetési határidőt követően hány nappal később szerepeljen a lekérdezésben.

 

 

2022.10.05.

 

A NAV folyószámla beolvasása módosításra került az ÜPO (az eBEV utódja) felületen megváltoztatott szerkezet miatt. Innentől kezdve csak az új felületről letöltött folyószámlák olvashatók be a programmal.
A banki modul bővült csomagszállító szolgáltatók befizetési fájljainak beolvasásával. Erről bővebben a Súgó ide vonatkozó részében talál ismertetőt.
A GLS befizetés állomány a februári módosítást követően visszatért a (majdnem) korábbi formátumhoz, ez is átvezetésre került.

 

 

2022.08.03.

 

az eszköznél lehetőség van egy kiválasztott többszörözésére, erről bővebben a súgóban található információ a Törzsadatok / Befektetett eszköz fejezetben
DFB banki kivonat feldolgozása a szabványos formátumok között

 

 

2022.07.05.

 

Az excel kompatibilitás miatt frissülnek az ezt biztosító modulok.

 

Banki modul:

betölthető a WISE bank csv állománya
Az azonosítás során lehetőség van egy a súgó szerinti excel fájl importálásával arra, hogy a közleményben szereplő egyéb azonosítók alapján is tudja az alkalmazás az utalást párosítani. Ennek bővebb leírása a súgóban (barnás színnel az eddigiekhez képest): http://dokumentacio.infoteka.hu/kontirdotnet/index.html?bankifeldolgozas.html

 

 

2022.03.03.

 

GLS modul új formátummal való kompatibilitás.

 

 

2022.03.01.

 

Az archív ablakban is megnézhető a NAV online rendszerből letöltött bizonylat generált képe
Az adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatási fájl feldolgozásakor (bővítmény) az alapértelmezett beállítás szerint a hasonló nevű partnerek keresése nem történik meg, ugyanis nagy tételszámú magánszemélyeket tartalmazó partnertörzs és feldolgozási állomány esetében a vizsgálat hosszú időt is igénybe vehet. Ha mégis élni akar ezzel az opcióval, az ablak alján található jelölő négyzetbe tegyen "pipát"
Könyvelés banki naplóban a könyvelt terhelés és jóváírás összesen mellett látható a még terhelendő, jóváírandó érték
Új gyűjtőkódok kerültek bevezetésre, amelyeket a bevallások frissítésével lesznek elérhetők:
06 - adómentes belf. termékbeszerzés (vámraktár, befekt.célú arany)
31...34 - új közlekedési eszköz közösségen belüli értékesítés, beszerzés

 

 

2022.01.24.

 

2265 és 22A60 nyomtatványok.

 

 

2022.01.06.

 

A banki feldolgozó modulban módosításra került, hogy ha a kivonat fájlban lévő tételektől eltérő időszakba esik a kivonat záródátuma, akkor az véglegesíthető legyen.

 

 

2021.11.24.

 

Módosítások a banki bővítményben:

Új feldolgozási lehetőség: Országos Fizetési Szolgáltató
Budapest Internetbank xlsx közleményéből a felesleges sortörések eltávolítása
Duna Takarékbank csv fájlban a magyar hosszú ékezetek pótlásaként használt idézőjelek eltávolítása

 

 

2021.10.20.

 

Új banki formátum feldolgozása: CIB Business Online
NAV online számlázó adatexport xml állomány beolvasása a NAV Adóhatósági ellenőrzési adatexport bővítményben

 

 

2021.10.06.

 

Szállítói számlák letöltésekor alanyi adómentes vállalkozás jelölése esetén a megelőző két év alapján felkínált értékek meghatározásának algoritmusát bővítettük
Szállítói helyesbítő számlák letöltésekor a feldolgozás során a hivatkozott bizonylatszámnál csak az első 30 karakter kerül figyelembe vételre
Kivétel kezelésként az adóhatósági adatszolgáltatási fájl feldolgozásakor csak azt a tételsort tekintjük előleg figyelembe vételének, amelyiknél a nettóár is negatív
Listák / ÁFA kimutatás excel oszlopai bővültek a tartozik, követel főkönyvi számokkal

 

 

2021.06.22.

 

Fontosabb változások a Kontír.NET frissítésével:        

egyszerűsített számlák feldolgozása az adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatási fájlból
gyűjtőszámlák letöltése a NAV online oldalról
NAV online oldalról letöltött FAD számlákhoz vegyes tételek generálási lehetősége
alanyi adómentes adózó által a NAV online oldalról letöltött számlák bruttó módon való kontírozási előkészítése
a felbontás ablakon a maradék érték megjelenítése a rögzítési folyamatban, ha csak egy típusú felbontás van kiválasztva
rögzítési lista bővítése bizonylat egyedi azonosítóval

 

 

2021.05.11.

 

Banki adatok feldolgozása

új bankok
felbontás rögzítése
vevő-szállító ablakon tétel kiválasztás mellett módosítási lehetőség, egyenleg kijelzés
könyvelés jellegének módosítása

 

 

2021.04.15.

 

CIB Internetbank tételsorainak feldolgozását végző algoritmus bővítése.

 

 

2021.04.14.

 

A NAV online számla xml állományok letöltésekor egy korábbi vizsgálattal ellenőrzésre kerül, hogy a bizonylat már letöltésre került-e, és annak megfelelően történik annak részletes lekérdezése.

 

Banki feldolgozó modul

új bankokkal és formátumokkal bővült
a kényelmi funkciók bővültek (kontírozás közben főkönyvi számok és partnerek bővítése)
véglegesítéskor tárolási bizonylat kérhető

 

 

2021.03.02.

 

a beolvasott banki kivonatoknál lehetőség van az értéknap és a kivonat sorszámának módosítására
a szabványtól eltérő esetek lekezelése a visszajelzések alapján (hiányzó záródátum, hiányzó csomópont)
új bankok váltak elérhetővé a feldolgozási algoritmusban

 

Bővebb információ a súgóban található!

 

 

2021.02.16.

 

Az új verzióval letölthetők a 3.0 xsd szerint a NAV online számlarendszerbe felküldött bizonylatok
A bővítmények között elérhető a banki fájlok feldolgozása modul, amelyik az ISO 20022 szabvány szerinti kimeneteket biztosító banki export fájlokat dolgozza fel. Ennek használata 2021. április 30-ig díjmentes. A használatához a súgóban talál részletes ismertetőt, oktatóanyagot és bemutató filmet. A súgó a program futása közben az F1 billentyű megnyomásával jeleníthető meg. Kérjük, hogy először ezt a tájékoztató anyagot nézzék át, mielőtt használatba veszik! A bővítmények betöltése a modul mérete miatt a megszokottnál hosszabb időt vehet igénybe.

 

 

 

2021.01.26.

 

2165 bevallás módosításainak átvezetése, amiről bővebben a 2021.01.24-én kiadott hírlevélben olvashattak.

 

 

2021.01.04.

 

Ha  a NAV online számla letöltésekor a paraméterekben az van beállítva, hogy a könyvelés dátuma az áfa teljesítés dátuma legyen és lesz olyan bizonylat, aminek a teljesítése már 2021, de annak az időszaknak a nyitása még nem történt meg, a program erre utaló figyelmeztetést ad. Ahhoz, hogy minden bizonylat letöltésre és feldolgozásra kerüljön, ebben az esetben végezze el az időszak nyitását.